华侨城2笔合计25亿元企业债将于1月18日付息

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2022-01-14 21:38

  • 深圳华侨城股份有限企业2021年面同合格投资者公开发行企业债券(第一期)(品种一)将于2022年1月18日支付2021年1月18日至2022年1月17日期间的利息,该债券简称为21侨城03“。

    观点网讯:1月14日,深圳华侨城股份有限企业披露2021年面向合格投资者发行企业债券(第二期)(品种一)2022年付息公告,及2018年面向合格投资者公开发行企业债券(第一期)(品种二)2022年付息公告。

    据悉,2笔企业债均将于1月18日付息。

    观点新媒体了解到,深圳华侨城股份有限企业2021年面同合格投资者公开发行企业债券(第一期)(品种一)将于2022年1月18日支付2021年1月18日至2022年1月17日期间的利息,该债券简称为"21侨城03“,债券发行规模及存续规模为人民币15亿元,债券期限为5年期品种,在第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;债券票面利率为3.57%,采用单利按年计息,不计复利。经联合资信评估股份有限企业综合评定,华侨城的主体信用等级为AAA,该期债券的信用等级为AAA。

    据悉,该债券起息日为该期债券计息期限内每年的1月18日为本期债券计息年度的起息日,付息日为2022年至2026年每年的1月18日为上一个计息年度的付息日,债券的到期日为2026年1月18日。该期债券付息方案本期债券票面利率为3.57%,每10张"21侨城03"面值人民币1000元派发利息人民币35.70元(含税)。非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币35.70元,扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币28.56元。债权登记日为2022年1月17日,债券付息日为2022年1月18日,下一付息期起息日为2022年1月18日。

    另悉,深圳华侨城股份有限企业2018年面向合格投资者公开发行企业债券(第一期)(品种二)将于2022年1月18日支付2021年1月18日至2022年1月17日期间的利息5.7元(含税)/张,该债券简称为"18侨城02",发行规模及存续规模为人民币10亿元,债券期限为7年期品种,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,该期债券票面利率为5.70%,起息日为2018年1月18日,付息日为2019年至2025年每年的1月18日,到期日为2025年1月18日。经联合信用评级有限企业综合评定,华侨城的主体信用等级为AAA,该期债券的信用等级为AAA。

    据悉,此次付息每手(面值1000元)债券派发利息人民币57.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手派发利息45.60元:扣税后QFII、RQFII每手派发利息57.00元。债权登记日为2022年1月17日,付息日为2022年1月18日,下一付息期起息日为2022年1月18日。

    审校:徐耀辉



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